民办非企业单位
年 度 检 查 报 告书
（2016年度）
单位名称 ————————— （盖章）
统一社会信用代码：
报告日期 年 月 日
(送检人 联系电话：固话 手机 )
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填 表 说 明
一、本报告书务必据实填写。可打印或用钢笔、签字笔端正填写。
二、没有相关内容的栏目填“无”。选择项请在“□” 中打“√”。
三、数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。
四、本报告书填写不下的内容可另附A4纸填写。
五、本报告书一式二份，市民政局年检机关留存一份，送检单位自留一份。
一、 基本情况
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单位名称
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登记日期
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业务范围
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住所地址
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联系电话
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住所来源
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□自有 □个人或组织无偿提供 □租赁（租赁到期时间： 年 月）
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单位网址
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邮 箱
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法定代表人
（单位负责人）
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手机号码
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从业人员数
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专职： 人
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执业许
可证号
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兼职： 人
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单位性质
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□法人 □合伙 □个体
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开办资金
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万元人民币
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开户银行
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开户账号
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业务主管单位
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电 话
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内设机构名称
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工作人员及从业人员情况
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姓 名
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性别
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出生
年月
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学历
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在民非单位中职务
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专职或
兼职
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其他任职（行政、企事业、社会单位及职务
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是否
党员
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党组织关系所在单位
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二、本年度变更登记事项
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变更事项
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变更前情况
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变更后情况
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批准时间
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备注
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□单位名称
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年 月 日
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□没有变更
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□住所
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年 月 日
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□没有变更
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□法定代表人（单位负责人）
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年 月 日
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□没有变更
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□开办资金
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年 月 日
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□没有变更
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□业务主管单位
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年 月 日
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□没有变更
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□宗旨和业务范围
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年 月 日
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□没有变更
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□修改章程
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年 月 日
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□没有变更
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三、党建工作基本情况
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已建立党组织情况
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形式
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□ 总支 □ 独立支部 □ 联合支部 □ 其他
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组建时间
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年 月
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党组织负责人姓名
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党组织隶属单位
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未建立党组织情况
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未建立原因
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□工作人员中党员(含兼职)人数不足3名 □ 没有党员
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其它原因说明
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四、自律与诚信建设情况
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内部规章制度
建立情况
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理（董）事会会议制度
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□有 □无
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监事会会议制度
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□有 □无
|
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执行民间非营利组织会计制度
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□有 □无
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劳动用工管理制度
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□有 □无
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其它制度（注明制度名称）
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服务项目
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收费项目
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收费标准
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收费许可证号
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五、本年度内设机构增减情况
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机 构 名 称
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负 责 人
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备案时间
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□增加 □减少
|
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年 月 日
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□增加 □减少
|
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年 月 日
|
|
□增加 □减少
|
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年 月 日
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六、财务会计报告
（一）资产负债表
截至2016年12月31日 单位：人民币元
|
资 产
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行次
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年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
|
|
短期借款
|
61
|
|
|
|
短期投资
|
2
|
|
|
应付款项
|
62
|
|
|
|
应收款项
|
3
|
|
|
应付工资
|
63
|
|
|
|
预付账款
|
4
|
|
|
应交税金
|
65
|
|
|
|
存 货
|
8
|
|
|
预收账款
|
66
|
|
|
|
待摊费用
|
9
|
|
|
预提费用
|
71
|
|
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
|
|
预计负债
|
72
|
|
|
|
其他流动资产
|
18
|
|
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
|
|
|
流动资产合计
|
20
|
|
|
其他流动负债
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
|
|
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
|
|
长期负债：
|
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
|
|
长期借款
|
81
|
|
|
|
长期投资合计
|
30
|
|
|
长期应付款
|
84
|
|
|
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
|
|
|
固定资产：
|
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
|
|
|
固定资产原价
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
32
|
|
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
|
|
受托代理负债
|
91
|
|
|
|
在建工程
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
|
|
负债合计
|
100
|
|
|
|
固定资产清理
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
|
|
净资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
|
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
|
|
|
受托代理资产
|
51
|
|
|
净资产合计
|
110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
60
|
|
|
负债和净资产总计
|
120
|
|
|
（二）业务活动表
截至2016年12月31日 单位：人民币元
|
项 目
|
行次
|
上年末数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
提供服务收入
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
商品销售收入
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
政府补助收入
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
投资收益
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：人员费用
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
日常费用
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产折旧
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
税费
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）管理费用
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）其他费用
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
费用合计
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
|
45
|
|
|
|
|
|
|
（三）现金流量表
截至2016年12月31日 单位：人民币元
|
项 目
|
行次
|
金 额
|
|
一、业务活动产生的现金流量：
|
|
|
|
接受捐赠收到的现金
|
1
|
|
|
提供服务收到的现金
|
3
|
|
|
销售商品收到的现金
|
4
|
|
|
政府补助收到的现金
|
5
|
|
|
收到的其他与业务活动有关的现金
|
8
|
|
|
现金流入小计
|
13
|
|
|
提供捐赠或者资助支付的现金
|
14
|
|
|
支付给员工以及为员工支付的现金
|
15
|
|
|
购买商品、接受服务支付的现金
|
16
|
|
|
支付的其他与业务活动有关的现金
|
19
|
|
|
现金流出小计
|
23
|
|
|
业务活动产生的现金流量净额
|
24
|
|
|
二、投资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
收回投资所收到的现金
|
25
|
|
|
取得投资收益所收到的现金
|
26
|
|
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金
|
27
|
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金
|
30
|
|
|
现金流入小计
|
34
|
|
|
购建固定资产和无形资产所支付的现金
|
35
|
|
|
对外投资所支付的现金
|
36
|
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金
|
39
|
|
|
现金流出小计
|
43
|
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
44
|
|
|
三、筹资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
借款所收到的现金
|
45
|
|
|
收到的其他与筹资活动有关的现金
|
48
|
|
|
现金流入小计
|
50
|
|
|
偿还借款所支付的现金
|
51
|
|
|
偿付利息所支付的现金
|
52
|
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金
|
55
|
|
|
现金流出小计
|
58
|
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
59
|
|
|
四、汇率变动对现金的影响额
|
60
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额
|
61
|
|
备注：2016年度有接受各级捐赠及资助的要提交审计报告
